WISEADVICE. Модуль «Управленческий учет / МСФО»

item-help-demo-ico Заказать демонстрацию
item-help-case-ico Заказать консультацию,
доработку, обслуживание
item-help-help-ico Задать вопрос
130,000 руб.

  • Ведение учета на нескольких планах счетов

    Модуль предоставляет возможность параллельного ведения учета на неограниченном количестве планов счетов (например, РСБУ, МСФО / IFRS, GAAP, планы счетов управленческого учета, стандартов других национальных систем и пр.). При этом все данные хранятся в едином учетном регистре что обеспечивает единую методологию решения, сопоставимость данных, простоту настройки отчетных форм.

  • Гибкая настройка мэппинга

    Простая и гибкая настройка трансляции данных с учетом множества различных условий: по счету, по корреспонденции, счет с субконто, счет с субконто со «сложным» отбором, произвольный запрос, в зависимости от значения аналитики в корреспонденции, фильтр исключений на корреспонденцию. При этом настройка позволяет не только транслировать данные, но и модифицировать их в процессе трансляции (добавляя или убирая аналитику при трансляции, модифицируя схему отражения операции, добавляя корреспонденции и т.д.)

  • Готовая модель учета по МСФО

    В решении реализована модель учета по стандартам МСФО (IFRS). Модель состоит из полного набора аудируемых отчетных форм и notes (расшифровок) к ним, а также учетных инструментов:

    - «каркасный» план счетов по МСФО,

    - типовые документы по МСФО (резервы, переоценки и пр.),

    - параллельный учет внеоборотных активов (ВНА),

    - консолидация и элиминация (ВГО, доли и пр.)

    - механизм трансформации данных как из учетных систем 1С, так и из шаблонов Excel, что очень важно для организаций, учет в которых ведется не в продуктах 1С а иных учетных системах (SAP, Axapta и т.п.).

  • Источники данных

    Подсистема источников данных дает пользователю универсальный инструмент взаимодействия с внешними учетными системами. При этом данные источником можно использовать как для отражений данных на регистрах управленческого учета, так и непосредственно при формировании отчетности. Например, данные о начисленной заработной плате можно включить в отчетность, поучив их непосредственно из системы расчета заработной платы, не отражая их в упр. учете.

  • Способы формирования операций

    Система позволяет формировать данные управленческого учета как методом трансформации, транслируя (меняя по правилам трансляции) их из внешних учетных систем, так и формирую в системе первичные документы. В системе реализованы документы переноса данных, ручные операции МСФО, специализированные документы по разделам учета, информация о первичными документах оперативного или бухгалтерского учета. Специализированными документами по отражению движений есть возможность формировать движения с датой, отличной от даты основного движения.

  • Документы и разделы параллельного учета

    Механизмы параллельного учета это инструменты, которые позволяют дополнить наш учет данными, которые не могут быть транслированы из других видов учета и систем. Они могут сами полностью создавать эти данные, или автоматически корректировать ранее транслированные данные. Имеются документы учета ОС, дисконтирования кредитов и займов, реклассов дебиторской задолженности, закрытия расходных счетов, начисления резервов, переоценки, реклассификации оборотов.

  • Консолидация / Элиминация

    Для отражения консолидационных и элиминирующих корректировок в системе реализованы механизмы выделения и корректировки данных на суммы ВГО, НРП, в т.ч. на уровне отчетности. При консолидации на уровне отчетности имеется возможность консолидировать по произвольному периметру консолидации.

 

  • Отчетность

    В системе реализована развитая система формирования отчетов. Она включает в себя как набор стандартных отчетов по регистру бухгалтерии (Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета, ведомость по счета и т.п), так и набор типовых отчетов по стандартам МСФО с расшифровками (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении в капитале, отчет о движении денежных средств). Поддерживается формирование отчетов на иностранном языке. Дополнительно в системе имеется конструктор произвольных отчетов, который имеет функциональность по настройки любых отчетов для целей управленческого учета (по аналогии с Excel).


Задайте вопрос



:
:
(покажите другой код)
Введите код с изображения